TIS präsentiert den Bank Statement Manager für automatisiertes Kontoauszugsmanagement

Die TIS stellt ein neues Modul ihrer cloudbasierten Zahlungsverkehrsplattform vor. Der Bank Statement Manager sammelt als zentrale Drehscheibe Kontoauszüge von allen Banken weltweit ein, formatiert und konvertiert sie automatisch und übergibt sie an nachfolgende Treasury- und ERP-Systeme. Durch diese automatisierten und standardisierten Prozesse sinken die Kosten beim Kontoauszugsmanagement deutlich, gleichzeitig steigt die Transparenz über Liquidität und Cash Flows.

Mit dem Bank Statement Manager (BSM) als Komponente der TIS Cloud-Plattform können Finanzabteilungen das Einsammeln der elektronischen Kontoauszüge vollautomatisiert durchführen. Die TIS Software sammelt im Kundenauftrag Kontoauszüge von den Banken des Kunden ein und macht diese an einer zentralen Stelle auswertbar. Über eine SAP-zertifizierte Schnittstelle übergibt der BSM die Auszüge an das SAP ERP-System in einem Format, welches ihre vollautomatische Weiterverarbeitung ermöglicht. Hierzu gehört auch das Korrigieren bankspezifischer Besonderheiten in der Kontoauszugsdatei. Wahlweise können Auszüge gleichzeitig an diverse Vorsysteme weitergeleitet werden. Manuelle Kontoauszugsprozesse, welche bisher über teure bankspezifische, lokale e-Banking-Tools laufen, werden auf diese Weise weitestgehend standardisiert.

Treasurer haben heute mit begrenzten Zeitressourcen zu kämpfen und stehen unter dem Druck, Kosten zu senken sowie Prozesse effizienter zu gestalten. Hier ermöglicht ihnen der Einsatz des Bank Statement Managers, sich statt einfacher administrativer Arbeiten verstärkt um strategische Aufgaben der Unternehmensführung zu kümmern.