HEBI HEALTH CARE: KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2007

Tredje kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 21,8 MSEK (9,6) · Resultatet efter skatt uppgick till –42,3 MSEK (-26,1) · Ny extern partner har investerat 4,5 mUSD av avtalade 20 mUSD i insulinprojektet Hebi Biotech Januari - september · Nettoomsättningen uppgick till 67,6 MSEK (24,3) · Resultatet efter skatt uppgick till –97,0 MSEK (-94,9) · Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,05) (För tabell se http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=47358) Nedan kommenteras de finansiella rapporterna, som bifogas i slutet av denna delårsrapport. KONCERNEN Kommentarer till utvecklingen för det tredje kvartalet 2007 Nettoomsättningen uppgick till 21,8 MSEK. Jämförelseårets netto-omsättning uppgick till 9,6 MSEK. Ökningen avser både Finkemi och Hygien. Omsättningen inom Finkemi uppgick till 8,4 MSEK (0,2) och inom Hygien till 13,5 MSEK (8,8). Rörelseresultatet uppgick till -28,8 MSEK (-16,2). Extra nedskrivningar av kundfordringar belastar periodens resultat med 9,3 MSEK. De finansiella kostnaderna ökade något och uppgick till 13,5 mSEK (9,9). Ökningen beror främst på kursförluster. Resultatet efter skatt uppgick till 42,3 MSEK (-26,1). Kommentarer till utvecklingen för januari – september 2007 Koncernens nettoomsättning ökade till 67,6 MSEK (24,3). Ökningen avser främst Finkemi, som ökade med 32,3 MSEK till 32,5 MSEK (0,2). Hygien-försäljningen ökade med 12,5 MSEK till 35,1 MSEK (22,6). Koncernens rörelseresultat uppgick till –63,3 MSEK (-48,9). Uppstartskostnader inom Finkemi samt låga marginaler och extra ned-skrivningar av kundfordringar inom Hygien har påverkat rörelseresultatet negativt. Koncernens resultat efter skatt uppgick till –97,0 MSEK (-94,9). Finansnettot uppgick till -33,7 MSEK (-46,0). Räntenettot uppgick till -27,2 MSEK (-31,2) och övrigt finansnetto till -6,5 MSEK (-14,8). Kurs-förlusterna har minskat med 9,8 MSEK och uppgick till -4,0 MSEK (-13,8). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till –66,3 MSEK (-56,3), inklusive en ökning av rörelsekapitalet med 9,6 MSEK (minskning 17,4 under jämförelseperioden). Ökningen i rörelsekapitalet innevarande år hänför sig till försäljningsökningen. Investeringarna uppgick till netto 1,2 MSEK. Under jämförelseåret såldes andelar i dotterbolag som genererade ett positivt kassaflöde från investeringsverksamheten på 31,8 MSEK. Koncernens finansiella skulder exklusive omräkningsdifferenser minskade med 48,8 MSEK. Genom pågående nyemission i dotterbolaget Hebi Biotech har en extern partner betalat in 29,3 MSEK. Moderbolagets likvida medel har använts för minskning av checkkrediter i dotterbolag. Sammanlagt har koncernens banktillgångar minskat från 197 MSEK till 108 MSEK och periodens kassaflöde uppgick därmed till -87 MSEK (0,3). De räntebärande skulderna uppgick vid kvartalets slut till 386 MSEK (452) och har minskat med 66 MSEK sedan början av innevarande år. Säkerheter i form av inteckningar i anläggningstillgångar samt spärrade konton har lämnats för cirka 598 MSEK. Moderbolagets konvertibla skuldebrevslån uppgick till oförändrade 84 MSEK,varav 73 MSEK förfaller till betalning i april 2008. Av moderbolagets banktillgångar vid kvartalets utgång på 82 MSEK (121) fanns 81 MSEK (118) på spärrkonto för dotterbolagens skulder. Dotterbolagens banktillgångar uppgick vid kvartalets slut till 26 MSEK (79), varav 0,1 MSEK (0,1) med uttagsrestriktioner.