Daytrading – Massiv guide

Vad är daytrading?

Enligt ovan så definierade vi daytrading till när du fokuserar på kortsiktig handel och kortsiktiga positioner som avslutas innan börsen stängs. Dagshandel anses av många som nyttigt för börsen då det ses som smörjmedel för aktier vilket behövs för att en aktiemarknad ska bli effektiv.

Ett bra exempel är genom att daytraders förbättrar marknadens likviditet och underlättar för alla aktörer på börsen att hitta en motpart i handeln på börsen.

Det gäller både när någon vill köpa eller sälja något. Andra former av trading är swingtrading och algotrading.

Hur man startar och kommer igång

Att bli daytrader och hålla på med kortsiktig handel är något som många vill hålla på med och det är nog ett av de vanligaste ämnena som läsare brukar emaila och fråga mig om.

Personligen tycker jag uppmärksamheten daytrading alltid får är lite överdriven. Jag tycker inte att dagshandel i sig skall vara ett slutmål utan istället en del i din verktygslåda till att bli en duktig trader. Något som du nyttjar tillsammans med andra typer av strategier och edger.

Det finns både fördelar och nackdelar med day trading.

I denna artikel kommer jag att skriva om fördelar och nackdelar som jag tycker är viktiga för att bli en daytrader och trader.

För de som vill gå vidare så finns det även möjlighet att fördjupa sig i ämnet i någon av våra tradingkurser. Där finns även en utbildning i daytrading.

Detta är en guide med tips och råd hur man lyckas med daytrading som daytrader.

Materialet är sådant som jag samlat på mig från över 20 är som daytrader. En lista med olika val av tradingplattform.

Day trading är fortfarande en av de viktigaste delarna i min trading och bidrar fortfarande med nästan hälften av mina inkomster.

Daytrader i Sverige

Daytrading i Sverige fungerar givetvis på samma sätt som i vilket land som helst. Mitt råd är att i början hålla sig till de stora aktierna med mycket volym. Då är risken mindre och du har chans att följa med i svängningarna på börsen utan att det går för snabbt.

Nu finns det visserligen aktier på börsen som trots att de är stora rör sig snabbt. Prova gärna att simulera din daytrading i början.

Även om ingenting går upp emot livetrading så ger det ändå en viss vana och förståelse för handeln som du vill göra senare live.

Som daytrader i Sverige så har du möjlighet att jobba på de flesta av den svenska och utländska marknaderna och börserna.

Vill du läsa mer om trading, algotrading eller swingtrading så rekommenderar jag följande artiklar.

Längst ner i artikeln hittar du även de utbildningsmöjligheter som finns på Samuelssons Rapport.

• Algotrading
• Swingtrading
• Trading

Vem är jag och varför lyssna på mig?

Jag har jobbat som daytrader i snart 20 år och även om jag långtifrån är fullärd, vilket man aldrig blir, så har jag definitivt lärt mig ett och annat och har kunskap om daytrading.

Kortsiktig handel såsom daytrading har alltid varit en viktig hörnsten i min trading. Även om jag inte specifikt kallar mig för daytrader utan mer Trader generellt. Som trader kan man syssla med mycket mer än bara dagshandel vilket jag också gör.

Jag tänkte också att efter alla dessa år så kan det vara dags att jag skriver lite om mina erfarenheter som daytrader och trader.

Det finns mycket information idag om kortsiktig handel på internet att läsa om man vill bli daytrader och en del är bra och informativt men mycket är missvisande och direkt felaktigt.

Jag har också jobbat i USA som proptrader i flera år och kommit nära duktiga daytraders och förhoppningsvis också lärt mig något från detta.

Nedan kommer jag att fokusera mest på daytrading med aktier men man kan hålla på med daytrading genom att börja handla med andra instrument också såsom exempelvis terminer, optioner, CFD‘er eller FOREX.

Vad kan man tjäna på en dag som daytrader? – Hur mycket kan man tjäna?

Vad tjänar en daytrader? Det här har jag inte publicerat tidigare av olika anledningar. Men för Er som skriver till mig

angående daytrading och vad man kan tjäna på detta så får Ni här svaret i form av en screenshot.

Det här är från sommaren 2010 och det är en mycket bra dag. Förlusterna kan ligga på ca en tredjedel till en fjärdedel av detta som mest. Snittet per dag ligger naturligtvis lägre än så här. Siffrorna nedan är i US dollar.

Egentligen tycker jag inte om att publicera sådant här men jag har som sagt fått en hel del frågor om det genom åren och beslutade mig för att svara. Jag vet inte om det är så bra egentligen men det återstår väl att se…

daytrader

Bra daytradingaktier för intradagshandel?

För att lyckas kan man använda olika sorters finansiella instrument såsom aktier, terminer, optioner. CFD handel eller Forex. Personligen föredrar jag aktier eller terminer för intradagshandel om jag sysslar med daytrading. CFD handel kan vara ok men jag gillar inte att de som erbjuder detta dikterar sin egen marknad.
Man är i deras våld helt och hållet och måste förlita sig på att dom sätter rätt köp och säljkurs hela tiden. I en ”riktig” marknad som sker på en börs så är handeln mer rättvis och köpare och säljare möts i något som är likt ett auktionsförfarande.
Detta är något som jag tycker att man som daytrader bör eftersträva, I CFD handel är företaget du handlar med oftast motparten i din handel. Forex gillar jag inte av en liknande anledning som för CFDér. Även om det finns bra aktörer här som man kan lita på så är det en svår marknad. Som strategidesigner så har jag designat strategier på många marknader världen över.

Forex är inte lätt, så mycket kan jag säga. Speciellt inte för daytrading. Då är aktier och terminer lättare att handskas med. Där finns fortfarande en hel del bra edger och strategier att börja handla med som man kan tjäna pengar på inom daytrading. Man kan även gå in på olika aktiemäklare och se vilka aktier som trejdas mest. Även om detta inte är en säker källa till bra aktier så kan det kanske ge lite tips om bra aktiva aktier som andra handlar i. Kanske det finns något guldkorn där som du missat.

Vilka kostnader finns om man vill jobba som en daytrader?

Kostnader är något som man helst vill undvika som daytrader. Ibland är det inte möjligt och ibland går det. I vissa fall kan man få tag i saker gratis och ibland kostar det lite mer. Som så mycket annat så får man vad man betalar för. Det gäller även daytrading. Det är i varje fall min erfarenhet. Jag rekommenderar dig att lägga mycket tid på denna punkt så att du kommer så lindrigt undan som möjligt. Man vill inte att ens konto och sin daytrading skall ätas upp av onödiga kostnader.

• Courtage – den avgift som en aktiemäklare debiterar dig för daytrading med exempelvis aktier.
• Slippage – om prisnivån där en order exekveras inte är exakt den nivå där ordern lades brukar man säga att det förekommit slippage, eller prisförskjutning.
• Skatter är en stor kostnad inom dagshandel
• Programvarukostnader är något som du inte kommer undan i din kortsiktiga handel.
• Kostnader hos din aktiemäklare eller depå – vissa är gratis och andra har diverse avgifter.
• Valutaväxlingsavgifter om du handlar på utländska marknader
• Kursdata – som daytrader behöver man ibland kursdata till vissa analysprogram om man vill analysera aktier med exempelvis teknisk analys. Priserna varierar från att ibland ingå gratis till tusentals kronor per år.

Daytrading – blanka aktier?

Man kan tjäna pengar i både nedåtgående och uppåtgående marknad som dagshandlare. För att tjäna pengar i nedåtgående marknad måste man blanka eller sälja kort (”shorta”). Man lånar då något av exempelvis sin aktiemäklare och säljer det sedan på marknaden för att sedan förhoppningsvis köpa tillbaka det till ett lägra pris. Detta sker mer eller mindre automatiskt så det är ingen svår process om du vill kunna blanka som daytrader. Däremot så måste du skriva på en del papper hos din aktiemäklare för att bli godkänd för denna typ av handel.

Att leva som daytrader i Sverige.

Jag har under de senaste 10 åren gjort en hel del inlägg om mitt liv som trader. Om det intresserad dig så kan läsa mer om det här:
Mitt liv som daytrader.

Vad menas med likviditet?

Om man talar om likviditet inom trading syftar man på hur stor handel det är i ett värdepapper såsom aktier, optioner eller terminer. Om det är mycket handel mellan köpare och säljare så kallar man det hög likviditet. Hög likviditet är mycket viktigt för daytrader om man lätt vill kunna köpa eller sälja något.
Låg likviditet är motsatsen till hög likviditet. När man har låg likviditet så är det svårare att köpa och sälja ett värdepapper. För det första så finns de färre värdepapper såsom exempelvis aktier att tillgå vilket är ett problem om man har många aktier att köpa eller sälja. Med låg likviditet så ökar även skillnaden mellan köp och säljkurs. Det innebär att man får mer slippage vilket är en stor kostnad inom daytrading. Vill du köpa något som så måste du köpa för det priset någon säljer det för. Är det låg likviditet så ökar skillnaden mellan köp och säljkurser vilket gör det dyrare för daytraders att liva in i en trade. Skillnaden mellan köp och säljkurser kallas oftast för spread.

Vilken aktiemäklare, tradingplattform (day trading program) och vilket konto skall man välja?

Om du vill börja med intradagshandel så behöver du ett konto hos en aktiemäklare och även ett trading program. För aktier så är det bästa att jämför de olika aktiemäklarna Avanza, Degiro och Nordnet med flera mot varandra och se vem som är billigast. Här kan du jämföra courtage mellan olika aktiemäklare. Är det terminer eller CFD’er eller FOREX som du vill börja handla så hade jag googlat runt och sett vilken som har bäst villkor och kanske erbjudande just för dig.
Personligen så gillar jag Tradestation och Interactive Broker bäst som daytradingprogram. Ett viktigt verktyg i din day trading är också valet av en daytrading program / plattform online. Nedan lista är de som jag känner till just nu och som jag tycker är relevanta. De flesta kan du använda för aktie day trading, forex daytrading, termins daytrading och CFD handel. Jag har blandat både day trading program och programvaror i listan nedan. De med stjärna framför är de trading program som jag själv använder.

Lista med tradingprogram

• *Multicharts
• *Tradestation
• *Amibroker
• *Hitta kursvinnare
• TC2000
• ProRealTime
• Infront
• Autotrader
• Ninjatrader
• Vikingen
• Think or Swim
• IG
• CMC market
• Esignal
• Metastock
• Metatrader
• Lång lista med fler val av trading program för backtesting

En edge inom intradagshandel?

Det är många som inte vet vad är en ”edge” är. Det är grundstenen inom all trading och att förstå detta är mycket viktigt. Jag rekommenderar dig att gå in och läsa denna artikeln om edger.

En fördel med kortsiktig handel

En stor fördel med day trading är att man kan ha relativt små stopp. Iom att ditt värdepapper inte kan röra sig så mycket på en dag så behöver man inte stora stopplosser. Detta gör att man därför kan använda mindre konton och då även börja handla med fler strategier samtidigt. Detta är en stor fördel om du är ny inom daytrading och vill diversifiera din handel så mycket som möjligt. Diversifiering är ”the Holy Grail” inom dagshandel om du frågar mig.

En nackdel med kortsiktig handel

Den kanske största nackdelen med day trading är att strategierna är mindre robusta. Ju lägre ner du går i tidsenheter och tidsupplösning desto mer ”brus” är det och desto mindre edge får du normalt. 1 minuters strategier har ofta sämre edger än exv 60 minuters, 240 minuters eller strategier baserade på dagsdata. Chansen att din egde kommer försvinna med tiden är också mycket större för denna typ av strategier. Rörelser på börsen intradag har ofta en stor mängd randomness i sig.

SR Trading Forum – Ett community för bland annat daytraders i Sverige

SR Trading Forum på Samuelssons Rapport är ett tradingforum för aktiva och seriösa daytraders och andra typer av traders i Sverige. Vårt mål har alltid varit och kommer alltid att vara att skapa ett vänligt, positivt, framåtriktat community där medlemmar öppet kan dela och diskutera allt som trading och intradagshandel har att erbjuda. Forumet är ett av de vänligaste du hittar och medlemmar gör allt för att kunna hjälpa varandra komma framåt med sin day trading. Det är enkelt att logga in till forumet så fsnart du blivit medlem.

Några av de primära skillnaderna mellan SR Trading Forum och andra tradingforum handlar om våra regler. Vi har bland annat en nolltolerans för dåligt uppförande. SR Trading Forum är en grupp av daytraders (nybörjare och experter) som hjälps åt att ta sig framåt för att bli lönsamma och bättre daytraders. Våra medlemmar lär sig mycket, utvecklar nya relationer och lyckas undvika kostsamma misstag genom det dagliga samarbetet.

Daytradingstrategier – Olika strategier som man kan handla med som day trader

• Breakouts
• Opening orders – Min favorit under många år. Trejda ”tillsammans” med NYSE-specialist
• Bonusstrategi längst ner i detta inlägg
• Pairstrading – handla 2 aktier i samma sektor. Blanka ena och köp den andra
• Crossover – köper eller blanka när två glidande medelvärden bryter.
• Newsplays – köp eller blanka aktier när nyheter kommer ut
• Utnyttja skillnaden mellan köp- och säljkurser.
• Minimera risken genom att minska positionerna efter hand. Ta inga stora risker!
• Arbitrage
• Spreadtrading
• Köp när kursen bryter över ett glidande medelvärde, sälj när kursen bryter under.
• Gaptrading
• Bra daytradingaktier. Välj ut (en eller flera) aktier som historiskt har fungerat bra med respektive strategi.
• Tradingstrategier på Samuelssons Rapport
• Läs gärna ”Hur man skapar en trading strategi – min process”

Stop Loss

En stop loss är en förutbestämd nivå där en trader vill sälja sitt värdepapper på. Som namnet antyder använder man detta för att minska sina förluster. Man sätter en stoploss på en särskild nivå för att man i förhand räknat ut att det är ett bra pris att sälja sitt värdepapper på. Det är ett effektivt vekrtyg för att minska sina förluster på. Det är ingen garanti att din mäklare lyckas sälja eller köpa på exakt det priset men det är oftast bättre än ingenting alls.

Backtesting – Historiska tester

Det finns ett antal grundläggande tillvägagångssätt för backtesting som du måste vara medveten om om du vill h¨lla på med day trading.

-Framtida data

Först och möjligen det farligaste är om du möjliggör ditt system att se ”framtida data” – med det är menar jag att du inte får låta dina ”tester” få tillgång till data som eventuellt kan komma i framtiden. Detta kan vara mycket subtilt och svårt att felsöka och inte särskilt uppenbart. Det bästa sättet att ta sig runt detta problem är att vara riktigt disciplinerad i din kodning och att isolera data baserat på dess ålder.

-Survivor Bias

För det andra, och en potentiell fara för de som jobbar med gratis data, är Survivor Bias. Det är här aktier har fallit ut ur indexen under åren och därför är ditt första dataset redan partisk till förmån för de som är kvar. Det finns inget enkelt sätt runt detta. Jag tror att om testningen är noggrann och dina provstorlekar är tillräckligt stora så kommer det inte nödvändigtvis att vara ett problem.

-Curvefitting

Tredje och viktigaste, undvik curvefitting. Med detta menar jag att om du lägger till otaliga parametrar till din modell, så skall du inte bli förvånad om du får väldigt bra avkastning vid en backtest. Less is more är ett bra motto här. Du bör sträva efter att minska dina parametrar till ett absolut minimum så att din modell kommer att fungera inom de bredaste områdena och typerna av marknaden. Tecknet på en bra modell är hur få, och hur enkla parametrarna är. Du bör sträva efter att kontinuerligt testa och minska dina parametrar tills du inte ser någon observerbar förändring av dina resultat. Detta är inte helt enkelt att göra, men avgörande, särskilt för amatörer.

-Ränta på ränta

Fjärde, ”ränta på ränta principen”. Jag gjorde detta misstag ett tag, min backtestmodell skulle använda avkastningen från tidigare affärer för att finansiera framtida. Det ser bra ut och hjälper dig att se effekterna av ränta på ränta principen, men det hjälper inte att testa eller verifiera hur bra din strategi är. Du måste eliminera detta från din ursprungliga modelltestning så att du bara testar sannolikheten av dina parametrar.

Övriga day trading råd och saker att tänka på

• Den struktur och konsekvens som du behöver skall finnas i ditt huvud, och inte på börsen. Många på marknaden blir frustrerade eftersom marknaden ofta beter sig annorlunda än vad de förväntar sig. Du kan inte lita på att marknaden skall vara konsekvent och ge alltid ge dig det du vill ha när du vill ha det. Den är i stor utsträckning slumpmässig. Men det finns tillfällen då marknaden ger dig en setup som kan ge dig en bra edge. Ditt jobb är att konsekvent trada med de setuper och strategier du har och börja handla dem varje gång de uppstår.
• Trejda som ett rovdjur. De flesta nybörjare trejdar för mycket. Det är en av de vanligaste daytradingsynderna. Ditt jobb är att vara bättre än andra daytraders. Det kan du göra genom att vara disciplinerad och vänta i som ett rovdjur väntar på sitt byte. Var tålmodig och vänta tills det exakt rätta ögonblicket till att ta din trade.
• Framgångsrik handel är som ett spel där man inte gör några misstag. Ha en lista med alla dina day tradingregler publicerade på väggen eller på din bildskärm och följ sedan dessa regler perfekt. Du måste vara mer disciplinerad än den genomsnittliga daytradern om du skall sticka ut och bli bättre. Avvik aldrig från dina regler oavsett hur bra en trade ”ser ut” eller ”känns” för dig. Bryter den mot dina tradingregler så står du över.
• Trada bara när du är i ett optimalt känslomässigt tillstånd. Trada aldrig när du är trött eller är i en känslomässigt instabil situation. (kanske du har problem hemma eller något som stör dig för tillfället.). Day trading är mer som en idrott än akademisk. Att trada på så kort tid som du gör så måste du kunna ta ögonblickliga beslut och det är viktigt att du är sylvass ihuvudet och att det inte finns något som stör dig. Det är trots allt pengar du riskerar och det är därför viktigt att du är på topp. Undvik stora risker.
• Ha en detaljerad daytradingjournal. Varje daytradingkurs som jag har sett har en daytradingjournal. Men min egen erfarenhet av att ta hand om elever visar att mycket få av dem faktiskt använder den. Detta är ett stort misstag. Inte bara bör du logga varje trade, du bör också skriva in hur du kände och vad du tänkte när du tog traden. Efter ett tag så ger dig den ovärderlig feedback och kunskap om dig själv. Personligen så var det en av de viktigaste verktygen för mig när jag lyckades överhuvudtaget.
• Penny stocks – var försiktig med penny stocks vilket är namnet på små aktier med lågt pris. Oftast brukar man syfta på de aktier som är under 5 dollar i pris. Även om dessa går upp och ner mycket så är det en stor risk involverad med dessa aktier. Du kan förlora pengar mycket snabbt om du har otur eller inte vet vad du gör. Kanske du sitter på en massa aktier som du snabbt vill sälja samtidigt som hundra andra daytrader runt om i välden tänker samma sak. När detta sker så kommer köpbuden falla oerhört snabbt och du kommer förlora pengar snabbt i motsats till din förhoppning att tjäna pengar.Personligen så tycker jag man skall undvika dessa. Sedan mina år som coach i USA så var det oftast de som hade lite pengar på sitt konto som valde denna typ av aktier. Det tycker jag inte är en hållbar kombination. Då är man både oerfaren i yrket samtidigt som man har har lite pengar på kontot. Som ny vill du ha en bra buffert att luta dig emot när du börjar din handel och som kan betala för dina misstag som du troligen kommer att göra flera av i början.

Bestäm dig för vad du ska börja handla

Som daytrader kan man handla på flera olika marknader såsom aktier, råvaror, valutor, CFD,termin och index. Med index menar jag marknader såsom DAX, OMX30, Nasdaq och Nikkei. Det är svårt och omöjligt som nybörjare att lära sig många marknader. Välj ut några marknader du vill fokusera på mer och försök att förstå och analysera så mycket du kan om dessa. Håll dig uppdaterad genom att kontinuerligt läsa analyser, nyheter, aktieanalyser, följ duktiga profiler i sociala kanaler, gör din egen teknisk analys utbildning och lyssna på poddar som diskuterar de marknader du handlar på.

Daytrading ISK eller kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) fungerar bra till day trading eftersom du kan köpa och sälja hur mycket som helst utan att behöva skatta för vinsterna. Såväl Avanza som Nordnet har rabatt till nybörjare vilket hjälper till att hålla nere courtagekostnaderna. Om du vill ja möjlighet att dra av dina förluster så kanske en annan kontotyp vara aktuell. Här kan du läsa vad Avanza svarade när jag frågade dom om ISK och daytrading.

Daytrading Startkapital – Hur mycket pengar behövs?

Nu återstår bara att komma igång med daytradingen. Hur mycket kapital du ska gå in med är givetvis individuellt och beroende på vad dina mål är. Det viktigaste är ändå att man kommer igång med sin dagshandel. Börja smått så att dina misstag i början inte kostar så mycket. Sedan kan du öka efter hand om man känner sig bekväm. Har man ambitioner att helt tjäna pengar och försörja sig på day trading kommer du behöva mer pengar.
Det beror också mycket på vilken typ av värdepapper du skall börja handla och vilka typer av strategier. Skall du daytrada med terminer så skulle jag säga att ett minimum är på ca $25000 dollar. Skall du handla med aktier så kan 20-100 000 kronor räcka.

Läs gärna vår artikel: Daytrading startkapital

Day trading Sverige – skatt

Även om SKV oftast påpekar att man skall fylla i en K4 för all sin handel så fungerar det ofta med att redovisa sin handel i summeringsformat. Det brukar vara lite individuellt vem man frågar på skattemyndigheten och man får olika svar från olika handläggare och informatörer. De flesta aktiemäklare summerar ihop handeln antingen dagligen eller per aktieslag och om man paketerar detta snyggt så brukar det inte vara några problem. Huvudsaken är att man är transparent, öppen med sin daytrading och inte försöker dölja något.

Att fylla i en K4 är ibland omöjligt. När jag handlade som mest med min kortsiktig handel och köpte och sålde flera hundra gånger varje dag så var det helt omöjligt att summera det på en K4. Då hade jag fått köra lastbilar till SKV med papper. När jag handlade som mest så omsatte jag mer än Sveriges största bolag på börsen. Det låter mer imponerande än var det är. Handlar du flera hundra gånger varje dag med stora summor så adderas det ganska snabbt upp till betydande summor varje månad.

Psykologi och daytrading

Som daytrader är det du själv som är din värsta fiende. Det är så de flesta professionella daytrader ser på sitt yrke. Vill du lyckas på lång sikt med daytrading är det viktigt att du lär dig kontrollera dina känslor eller hitta vägar som gör att du kan undvika dessa fällor.

När du börjar handla kommer din hjärna att försöka motarbeta dig. Vårt ego vill att vi alltid skall ha rätt och vill inte inse fel.

Läs gärna vår artikel: Psykologi och daytrading som behandlar ämnet djupare.

Viktigt att tänka på i daytrading

1. Hitta en strategi som passar dig och din day trading
2. Utvärdera din kortsiktiga handelsstrategi så ofta du kan
3. Sätt tydliga mål för din dagshandel (daytrading). Bestäm köp och säljnivåer innan du tar en trade
4. Låt aldrig känslor ta över. Om du känner att du fattat fel beslut så kliv ur traden direkt.
5. Lär av dina misstag. Det kanske viktigaste rådet för en daytrader
6. Sträva alltid efter att bli bättre som daytrader. Lär dig så mycket du kan om day trading och strategier.
7. För tradingjournal över din daytrading.

Missa inte heller denna artikel om 15 daytrading tips.

Fundamental analys och daytrading?

Som trader kan man ibland även använda fundamental analys för att göra vinster på intradagshandel. Det gäller även teknisk analys. Man kan som trader även handla med aktier efter nyheter från enskilda bolag. Man kan då vänta på exempelvis bolagets rapporter och försöka att ta en position i den riktning som aktien tar efter efter rapporten släpps.

Daytradingregler

Handla som ett rovdjur

Många som vill tjäna pengar på börsen tror att det är enkelt och att det räcker med att hitta en strategi och sedan öka positionerna när vinsterna stiger och efter ett tag så är man rik. Sanningen är att det inte riktigt är så enkelt. Det är ett yrke, och som med alla yrken så krävs det att man lär sig det ordentligt. Att läsa en bok eller någon artikel på nätet kommer inte att göra dig till en daytrader. Det krävs mycket mer än så. Jag har listat 5 regler som är viktiga nedan.

• Börsen är till en mycket stor del random. Den är inte så konsekvent som du kommer att vilja att den är. Många blir frustrerade eftersom börsen ofta beter sig helt annorlunda än vad de förväntar sig. Du kan inte lita på att börsen är konsekvent och att den kommer att ge dig exakt det du vill ha när du vill ha det. Det finns dock tillfällen då börsen upprepar vissa rörelser och scenarion. Det är detta som jag kallar en edge. Ditt jobb är att försöka hitta dessa så kallade edger och använda dom i sin intradagshandel. Sedan gäller det att vara tillräckligt disciplinerad och konsekvent och endast ta dessa trade då dom uppstår och inget annat. Först då har du en chans.
• Trejda som ett rovdjur. Dom flesta nybörjare övertrejdar. Detta är en av de vanligaste tradingsynderna. Ditt jobb inom daytrading är att vara som ett rovdjur som ligger och väntar på sitt byte länge länge. Först när det perfekta tillfället kommer så attackerar rovdjuret. Ditt jobb är att göra likadant med dina edger och trades. Vänta och var tålmodig och ta endast en trade när den uppstår. Inte tidigare och inte senare. Missar du traden så jagar du inte den utan väntar istället på nästa.
• Framgångsrik trading är som ett spel där det gäller att inte göra misstag. Ha en lista med dina tradingregler på väggen eller vid din skärm. Följ dessa regler exakt såsom du planerat. Du måste vara mer disciplinerad än den genomsnittlige daytrader. Avvik aldrig från dina regler oavsett hur bra en trade ”känns” eller ”ser ut” för dig om den bryter mot någon av dina regler.
• Handla bara när du är i ett optimalt känslomässigt tillstånd. Syssla inte med intradagshandel när du är trött eller är i en instabil situation. Du kanske är upprörd över något. Det kan vara vad som helst och bara du vet vad som påverkar dig och gör dig låg. Försök att komma in den så kallade zonen när du skall trejda. Tror du inte det spelar någon roll? Gör en logg över resultat då du känner dig låg respektive i zonen. Resultatet kommer att överraska dig. Se till att ditt sinne är skarpt och dina känslor centrerade. Förhåll dig till daytrading på samma sätt som en elitidrottsman.
• Ha en tradingjournal som du uppdaterar regelbundet. Hur mycket man än talar om detta till elever och nybörjare så loggar nog inte mer än 10-15% sina resultat och erfarenheter från dagshandel i en journal. Detta är ett stort misstag. Du bör inte bara logga varje trade utan också dina känslor och annat viktigt inom och utom dig. Nästan alla daytrader som jag känner och som är framgångsrika har någon form av journal som dom lutar sig mot i sin daytrading.

Disciplin och daytrading – Handla Mekaniskt eller Diskretionärt som daytrader?

Jag började min karriär med att vara en sk. diskretionär daytrader. Det betyder egentligen att man inte använder ett mekaniskt system när man trejdar. En extrem diskretionär trejder handlar efter ett system som dom har i huvudet eller att man kanske går på känsla. Mekanisk daytrading eller systematisk daytrading är när man följer en strategi till punkt och pricka och som man vet fungerar. Detta kan vara både manuellt och automatiskt.
Disciplin har kanske varit min största akilleshäl när det gäller att bli framgångsrik på börsen. Att ha disciplin att följa min tradingplan eller att följa min strategi har varit svårt för mig många gånger. Jag har förlorat väldigt mycket pengar i min dagshandel pga detta tidigt i min karriär. Vi talar om miljontals kronor som detta har kostat mig genom åren.
Jag började på detta sätt och efter några år av misslyckanden så började jag att tjäna pengar så sakteliga. Jag hittade system och strategier inom daytrading som fungerade och som jag följde så gått jag kunde.
På den tiden när jag började så var börsen helt annorlunda. Det var på slutet av 90-talet och början av 2000-talet. På den tiden kunde man tjäna riktigt bra med pengar om man hade en bra strategi. Det var innan internet spred allting bra om daytrading till alla som hade en dator.

Daytradingstrategiers livslängd

Med tiden så började fler och fler strategier sluta fungera lika bra, det var hårdare konkurrens. Man var tvungen att jobba ändå hårdare för att lyckas hitta någonting som fungerar. Så fortsatte det med tuffare och tuffare konkurrens och man var tvungen att jobba hårdare och hårdare för att hitta nya saker.
Det var någonstans där när det blev tuffare och tuffare på börsen som jag började rikta blickarna mer inåt för att se om jag trejdade optimalt och kanske hade något som jag kunde förbättra.
Jag upptäckte en hel del om mig själv och om min daytrading. Jag hade givetvis lagt märke till att jag ibland inte följde mina system och kanske dubblade mina positioner ibland om det gick ner och att jag struntade i mina stopp. Ibland så åkte jag på en riktig smäll med en stor förlust pga detta. Men förr gjorde det ingenting för jag tjänade så mycket ändå på det som jag gjorde rätt i min daytrading. Nu gjorde dessa misstag att min vinstmarginal naggades i kanten ordentligt allt eftersom konkurrensen hårdnade.
Något måste göras. Varför ge bort alla dessa pengar? Hade jag följt mina system så hade jag tjänat så mycket mer i min daytrading. Jag började mer och mer att jobba på detta att försöka följa min plan och mina strategier och motverka självsabotage.
Jag hade börjat jobba en hel del med mig själv för att kunna motverka mitt självsabotage i min dagshandel.
Jag märkte att det gick bra ett tag men att jag till slut ändå gjorde ett dumt misstag som kostade mig en massa pengar. Jag blev helt besatt av detta nu. Försökte göra allt för att bli av med detta irriterande dilemma.

Van Tharp och jag

Jag läste en massa psykologi böcker både inom och utanför intradagshandel. Jag köpte Van Tharps Peak performance kurs. Jag träffade Van Tharp personligen och diskuterade detta. Jag trejdade till och med med Tharps son ett tag när jag bodde i USA.

Daytrader

Jag tjänade fortfarande pengar i min daytrading och det gick bra för mig men jag ville inte göra dessa idiotiska misstag med jämna mellanrum hela tiden som förstörde för mig. Ibland kunde ett enda misstag en fredagseftermiddag kosta mig en hel veckas daytrading vinst.
Jag försökte i bästa Tharpstil börja granska mitt inre och gå igenom allt som kunde vara en bidragande orsak till att jag självsaboterade på detta sätt. Ni som vet vem han är vet vad jag menar… ?

Daytrader

Jag lärde mig oerhört mycket om tradingpsykologi, mig själv och om daytraders generellt genom att jobba med det här men blev jag av med problemet? Delvis gjorde jag det faktiskt. Det blev bättre men aldrig helt ok.
Det var först när jag började handla mer automatiskt som jag började kunna följa mina strategier till nästan 100% såsom dom var
designade. Min första aha-upplevelse var när jag började skicka iväg en massa köpordrar med ett excelark som jag sedan sålde manuellt. Helt plötsligt såg jag i min tradingjournal att köpen (föga förvånande) var perfekta medan sälj fortfarande kunde lida av mina misstag. När jag i nästa steg hade en annan daytrading strategi som hade både köp- och säljordrar via Excel så märkte jag att mina strategier följdes perfekt. ? Det tog fortfarande dock en del tid innan hela polletten trillade ner. När den trillade ner helt så förstod jag att jag helt enkelt inte är skapt för diskretionär handel… Jag är kass på denna typ av handel… ?
Idag är i princip allt av det jag gör inom trading och daytrading mekaniskt och automatiskt. Jag handlar med närmare 100 strategier samtidigt idag på ett par servrar som är dedikerade för ändamålet.

Daytrader

Jag handlar både med daytrading och swingtrading. Vissa kallar det algotrading och vissa kallar det robothandel eller autotrading. Algoritmisk trading har jag också hört nämnas… Jag har fortfarande en del kvar som inte går och som jag inte vill handla mekaniskt men det är ok.

Självsabotage inom trading

Gör jag fortfarande samma självsaboterande misstag? Vad tror du? Självklart. Jag håller fortfarande på med självsabotage och losar fortfarande pengar på det. Inte så stora pengar som det var förr men jag gör det fortfarande. Som daytrader så har jag lärt mig att det är en del av intradagshandel. Trading och dagshandel handlar ju i stort om att göra mer av det som går bra för dig och mindre av det som går dåligt… Här är ett bra inlägg som förklarar det lite närmare. Så här lyckas du med trading.
Idag kan jag konstatera att dom flesta eller i princip alla av mina daytrader-kollegor inom trading som är framgångsrika handlar mekaniskt. Det finns något ess kvar som handlar diskretionärt. Detta beror mycket på som jag skrev tidigare att arenan blivit tuffare med fler daytraders och mycket konkurrens.
Med detta vill jag inte ha sagt att du också skall bli mekanisk i din daytrading. Jag vill mer tipsa dig om du nu också är en usel diskretionär daytrader, med dålig disciplin, så finns det en annan väg att gå? Det finns alltså hopp även för oss…

Vilken utrustning och verktyg behövs i din daytrading som daytrader

Datorer och daytrading

Dagshandel innebär att du ibland kan behöva reagera snabbt på rörelser på börsen. Ibland kommer du kanske att vara i en trade i mindre än 10 sekunder. En daytradingdator med snabb processor kommer att krävas för att hantera den hastighet som du kommer att jobba med och i. Detsamma gäller grafikkort. Som daytrader behöver du ett kraftfullt kort som kan klara av alla rörelser som sker samtidigt på din skärm eller skärmar. Skaffa ordentligt med RAM minne, det kan man inte få för lite av.

Skärmar och intradagshandel

Jag jobbar med 8 bildskärmar så att jag alltid kan ha koll på allting som händer. Jag har många olika diagram och indikatorer uppe samtidigt på de olika skärmarna. Det är naturligtvis en personlig preferens; vissa daytraders kommer undan med att använda en bärbar dator medan vissa behöver 12 bildskärmar för sin handel. Tänk på att ditt grafikkort måste kunna hantera flera skärmar om du nu vill ha det. Min personliga åsikt är att man inte kan få för lite skärmyta som daytrader. Jag vet också flera daytraders som klarar sig med en.

Internet uppkoppling för din daytrading

Som daytrader behöver du minst 2 internetuppkopplingar varav en är mycket snabb. Ju snabbare desto bättre är det. Personligen så gillar jag Bahnhofs fibernät. Om den mot förmodan skulle gå ner och inte fungerar så kan jag alltid koppla upp mig mot mobilnätet. Det jag gör i sådana fall om nätet går ner är att gå in på min mobil och sälja av mina positioner. Man vill inte handla på ett långsamt internet med intradagshandel och dagshandel. När det kommer en köpsignal som är ganska uppenbar för många så kommer mängder av daytraders trycka på köpknappen samtidigt. Du vill inte hamna sist i den orderkön. Då kommer du få mycket i slippage och det vill man undvika i sin daytrading. Det kan stå dig mycket dyrt och göra så att du inte lyckas som daytrader om du ofta hamnar i den situationen. Tänk som så när du handlar varför du tror att du är den enda som ser just denna traden. Troligtvis är det fler än du som ser setupen och köpläget och då vill du gärna vara först med att köpa. Så ett absolut minimum om du skall ge dig in på detta slagfält mot andra daytraders är ett snabbt internet med en mobiluppkoppling som backup.

Data Feed – kursdata (kortsiktig handel)

Intradagshandel kommer naturligtvis att kräva ett realtids kursdataflöde. Som daytrader måste du skaffa dig ett realtidsabonnemang från din aktiemäklare eller till din tradingplattform och tradingprogram. Man behöver ibland också kursdata till vissa analysprogram om man vill analysera aktier med eller utan teknisk analys. Priserna varierar från att ibland ingå gratis till tusentals kronor per år. Dessutom kommer det ofta tillkomma en extra avgift för att visa Level 2 information. Vill du ha nyhetsfeeds i realtid så kan det bli lite dyrare ytterligare.

Squawkbox – är det bra för din daytrading?

När jag jobbade i USA så hade vi en squawkbox på kontoret som var en direktlinje från ”piten” eller depån på CME för SP500 kontraktet. På det sättet kunde vi höra handeln i realtid vid högtalare. Fördelen med den var att man kunde höra hur aktiva man var i sin handel på pitgolvet. När det var hög ljudnivå så visste man att det var livlig handel och tvärtom. Den i kombination med setuper i sina diagram kunde ibland ge en bra edger. Jag använde den även när jag flyttade till Sverige igen men efter ett tag så tyckte jag inte att den gav så mycket mer än vad diagrammen själva visade mig.

Backuper och daytrading

Som intradagshandlare behöver du backuper på din dator. Det kan man ha både i hårdvaruformat och i molnformat. Personligen så använder jag båda. För molnbackup så gillar jag Dropbox och Onedrive. Jag gillade Google Drive tidigare men dom gjorde några ändringar i programvaran för något år sedan och sedan dess har det strulat från och till.

Programvaror inom daytrading för daytraders – day trading program

Förutom din aktiemäklares programvara samt din tradingplattform så behövs inte så mycket mer än ett antivirusprogram och Microsoft Office för daytrading. Det finns naturligtvis massor av day trading program inom dagshandel som man kan använda sig av och som kan vara bra. Det är däremot inget krav och något som är nödvändigt för att lyckas.

Daytradingkurs och daytradingutbildning

Att hela tiden utbilda sig och lära sig mer inom trading är viktigt. Inte minst inom dagshandel. Börsen och marknaderna runt om i världen står i ständig förändring och det som fungerade igår är inte säkert att det kommer att fungera idag eller imorgon. Försök att alltid ligga ett steg före. Det finns många utbildningar och kurser inom trading och för de som är intresserade även en daytradingkurs här på Samuelssons Rapport. Den fungerar för plattformarna ProRealTime, Metatrader 4, Tradestation, Multicharts, Amibroker och Infront. Vi lägger till nya daytradingplattformar vi behov.
Försök också om möjligt också att omge dig med duktiga daytraders och nätverka så mycket som du kan.

Klicka på bilden för att komma till daytradingutbildningen

Daytrading strategi Nasdaq

Jag har testat en daytrading edge i Nasdaq terminen och i ETF’en QQQ. Den lär ge ungefär samma utslag i andra värdepapper som har Nasdaq 100 som underliggande. Med en bra edge som är enkel så är det här också en bra start på en daytradingstrategi i Nasdaq 100. Antal trades kan lätt ökas eller minska genom att variera kraven något.

Resultatet för de båda värdepappren ser du nedan. Testerna är från 2006.
Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar
Där hittar du många fler strategier och edger.

Läs gärna detta inlägg om daytrading också.

Vill du själv testa edgen så kan du använda följande logik.

1. IBS för gårdagen skall vara under 0.5. IBS får du om du tar (Close – Low) / (High – Low)
2. 10 dagars ADX skall vara över 32.
3. Köp en minut efter att börsen öppnat när ovan kriterier stämmer
4. Sälj samma dag när börsen stänger

”Curvefittingrisk”? Kanske, men låt den ligga ett tag för observation innan du börjar att handla.
Algotradingmedlem? Maila mig så skickar jag koden.

Daytradingedge i olja (ETF)

Finns det någon enkel daytradingedge i olja som man kan utnyttja om man handlar med aktier? Här är en edge där man handlar med olje-ETF’en USO.
Helt ok edge med en profitfactor på över 2. Winrate över 60%.
Curvefittingrisk? Ja, en aning även om säsongsmönstret för fredagar är väl dokumenterat sedan tidigare.

• På torsdagen föll USO med minst 0,8 gånger sin egen 75 dagars medelvärde på sin range. (range=high-low)
• Köp på öppningskursen på fredag.
• Sälj samma dag när USO stänger

Daytrading i OMX30 – Breakout – Long och Short

Ännu en daytrading edge i OMX30. Här har vi både trades som blankar och tar ”long” positioner. En profitfactor på ungefär 2. En bra strategi att ha med i sin portfölj och verktygslåda som diversifiering till andra mindre korrelerade system.

Avkastning strategiBlankning daytrading

Programmeringskod och logik tillgänglig för alla Algotradingmedlemmar

Information om edger och strategier som du hittar på Samuelssons Rapport

Här följer logiken till strategin:

• Gårdagens öppningskurs minus stängningskurs (Absolut) skall vara mindre än Högsta minus lägsta kursen som dessutom är multiplicerad med 0,2.
• Klockan skall vara mellan 0920 och 1000
• Det skall inte vara fredag
• Endast en trade per dag
• Lägg en köpstopporder på Högstakursen som är adderad med (Högsta minus lägsta kursen multiplicerad med 0,8)
• Gör tvärtom med Short
• Stäng position 1715
• Stopploss på 700 kronor för både long och short
• Sälj om kursen går under högstakursen som sattes mellan 0920 och 1000.
• Gör tvärtom som ovan för blankningsposition

Vi använder cookies på vår webbsida.